Проектно-балансовая ведомость

Активы	0	1	2	3	4	5	6
1. Основные средства
1.1. Первоначальная стоимость	10330000	10330000	10065600	9801200	9536800	9272400	9008000
1.2. Износ	0	264400	264400	264400	264400	264400	264400
1.3. Остаточная стоимость	10330000	10065600	9801200	9536800	9272400	9008000	8743600
2. Нематериальные активы
2.1. Первоначальная стоимость
2.2. Износ
2.3. Остаточная стоимость
3. Текущие активы
3.1. Денежные средства	18879817	33818720	28096267	26914514	31370856	26182532	22118932
3.2. Товарно-материальные запасы	3375000	2187500	2102500	2872500	1750000	1547500	4420000
3.3. Дебиторская задолженность
Итого активы	32584817	46071820	39999967	39323814	42393256	36738032	35282532
Пассивы	0	1	2	3	4	5	6
1. Собственные средства
1.1. Уставный фонд	21056497	21056497	21056497	21056497	21056497	21056497	21056497
1.2. Нераспределенная прибыль	-40716	5221512	2972070	3116694	4749637	2706499	2395486
2. Заемные средства
2.1. Долгосрочный кредит
2.2. Краткосрочный кредит	7500000	6875000	6250000	5625000	5000000	4375000	3750000
2.3. Кредиторская задолженность
перед поставщиками
перед работниками	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000
перед бюджетом	66500	9514776	6317364	6121587	8183087	5196000	4676513
3. Государственная поддержка	1504036	1504036	1504036	1504036	1504036	1504036	1504036
Итого пассивов	32584817	46071820	39999967	39323814	42393256	36738032	35282532
Активы	7	8	9	10	11	12
1. Основные средства
1.1. Первоначальная стоимость	8743600	8479200	8214800	7950400	7686000	7421600
1.2. Износ	264400	264400	264400	264400	264400	264400
1.3. Остаточная стоимость	8479200	8214800	7950400	7686000	7421600	7157200
2. Нематериальные активы
2.1. Первоначальная стоимость
2.2. Износ
2.3. Остаточная стоимость
3. Текущие активы
3.1. Денежные средства	37126055	24837877	24637445	37872252	21685674	32023232
3.2. Товарно-материальные запасы	1907500	2252500	4147500	1620000	3347500	1620000
3.3. Дебиторская задолженность
Итого активы	47512755	35305177	36735345	47178252	32454774	40800432
Пассивы	7	8	9	10	11	12
1. Собственные средства
1.1. Уставный фонд	21056497	21056497	21056497	21056497	21056497	21056497
1.2. Нераспределенная прибыль	7732623	2854030	3872124	9317567	2593890	6699090
2. Заемные средства
2.1. Долгосрочный кредит
2.2. Краткосрочный кредит	3125000	2500000	1875000	1250000	625000	0
2.3. Кредиторская задолженность
перед поставщиками
перед работниками	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000
перед бюджетом	12194600	5490615	6527688	12150153	4775351	9640809
3. Государственная поддержка	1504036	1504036	1504036	1504036	1504036	1504036
Итого пассивов	47512755	35305177	36735345	47178252	32454774	40800432