Отчет о движении денежных средств

	0	1	2	3	4	5	6
Денежные средства на начало	0	18879817	33818720	28096267	26914514	31370856	26182532
Операционная деятельность
1 чистая прибыль	-40715,59	6121512	3728319,853	3741694	5255887	3106499	2701736
2 % по кредиту	0	900000	756250	625000	506250	400000	306250
3 амортизация	0	264400	264400	264400	264400	264400	264400
Итог по операционной деятельности	-40715,59	5485912	3236469,853	3381094	5014037	2970899	2659886
Инвестиционная деятельность
1 приобретение активов	10330000	0	0	0	0	0	0
2 продажа активов	0	0	0	0	0	0	0
Итого по инвестиционной деятельности	-10330000	0	0	0	0	0	0
Финансовая деятельность
1 изменение уставного фонда	21056497	0	0	0	0	0	0
2 изменение гос поддержки	1504036	0	0	0	0	0	0
3 изменение суммы кредита	7500000	6875000	6250000	5625000	5000000	4375000	3750000
4 изменение ТМЗ	3375000	2187500	2102500	2872500	1750000	1547500	4420000
5 изменение кредиторской задолженности	2565000	11414776	8217364	8021587	10083087	7096000	6576513
6 расчеты с учредителями	0	0	0	0	0	0	0
Итого по финансовой деятельности	29250533	-2352276	135136	475913	-3333087	-1173500	1593487
Денежные средства на конец	18879817	33818720	28096267	26914514	31370856	26182532	22118932

	7	8	9	10	11	12
Денежные средства на начало	22118932	37126055	24837877	24637445	37872252	21685674
Операционная деятельность
1 чистая прибыль	7957623	3010279,9	3972124	9373817	2618890,264	6705340
2 % по кредиту	225000	156250	100000	56250	25000	6250
3 амортизация	264400	264400	264400	264400	264400	264400
Итог по операционной деятельности	7997023	3118429,9	4136524	9581967	2858290,264	6963490
Инвестиционная деятельность
1 приобретение активов	0	0	0	0	0	0
2 продажа активов	0	0	0	0	0	0
Итого по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Финансовая деятельность
1 изменение уставного фонда	0	0	0	0	0	0
2 изменение гос поддержки	0	0	0	0	0	0
3 изменение суммы кредита	3125000	2500000	1875000	1250000	625000	0
4 изменение ТМЗ	1907500	2252500	4147500	1620000	3347500	162000
5 изменение кредиторской задолженности	14094600	7390615	8427688	14050153	6675351	11540809
6 расчеты с учредителями	0	0	0	0	0	0
Итого по финансовой деятельности	-9062100	-2638115	-2405188	-11180153	-2702851	-11540809
Денежные средства на конец	37126055	24837877	24637445	37872252	21685674	32023232